Itt jelentkezhet be korábban regisztrált Erste Market hozzáférésével.
Amennyiben korábban csak hírleveleinket kapta, és nem regisztrált, akkor hozzáférését ezen az oldalon tudja aktiválni.

iSTOXX® Global Transformation Select 30 NR Decrement 5%

MÖGÖTTES TERMÉK INFORMÁCIÓK
MÖGÖTTES TERMÉK INFORMÁCIÓK2024. augusztus 30.   10:17

Index mögöttes elvei Az Index globális befektetéseiben a társadalmi és gazdasági változások kulcsterületeire fókuszál: új fogyasztói szokások, megváltozott vállalati technológiák és folyamatok. A kiválasztott...

Index mögöttes elvei

  • Az Index globális befektetéseiben a társadalmi és gazdasági változások kulcsterületeire fókuszál: új fogyasztói szokások, megváltozott vállalati technológiák és folyamatok.
  • A kiválasztott vállalatok olyan trendek jelentős képviselői, mint az
    • Ipar 4.0,
    • Fenntartható növekedés
    • Egészségügy javítása
    • Fejlett konnektivitás
    • Okos városok
  • Az index a kiválasztási folyamatban ESG kritériumokat is figyelembe vesz, illetve kiszűri a fenntarthatóság szempontjából nemkívánatos tevékenységeket folytató vállalatokat

 

Index működése

  • A fejlett és fejlődő világ azon vállalatainak részvényei kerülnek bele az index univerzumba, melyek eleget tesznek az index likviditási és fenntarthatósági feltételeinek, illetve iparáguk a fent említett. (Ellentmondásos tevékenységet folytató vállalatok, illetve nem elégséges ESG mutatóval bíró vállalatok nem kerülhetnek bele).
  • A mögöttes részvények közül a legalacsonyabb volatilitással, majd a legnagyobb osztalékhozammal bíró 30 kerül kiválasztásra az alábbi kitételekkel:
    • Egy szektorból maximum 6 vállalat szerepelhet
    • Egy részvény legfeljebb 10% súllyal bírhat az indexben
  • Az index Net Return típusú, azaz a mögöttes részvények nettó kifizetése visszafektetésre kerül a részvénybe.
  • Az index teljesítménye éves 5%-nak megfelelő szintetikus osztalékkal kerül korrigálásra (napi levonás).

 

Historikus teljesítmény (2024.08.23-i árfolyamadatok alapján)

 

YTD

3 hónap

6 hónap

1 év

3 év*

5 év*

Hozam

6.39%

3.13%

5.16%

10.00%

0.03%

5.49%

Volatilitás (éves)

10.67%

11.54%

10.51%

10.34%

11.28%

14.18%

Max Drawdown

-4.91%

-4.91%

-4.91%

-8.02%

-20.77%

-28.57%

Sharpe ráta

0.60

0.27

0.49

0.97

0.00

0.39

*Az éven túli időtávok hozamai évesített értéken kerülnek kimutatásra

 

Index összetételének országonkénti megoszlása (2024.08.23-i adatok alapján)

 

Index összetételének szektoronkénti megoszlása (2024.08.23-i adatok alapján)

 

További információ az indexről

Index honlapja

Index Metodológia

Index Factsheet

 

 

Higgy magadban és indíts Erste Future befektetést!

PODCAST

Újra megtorpant a hazai gazdaság, maradt az alapkamat – záporoznak az amerikai gyorsjelentések

Már 236 amerikai cég jelentett az idei első negyedévéről, az 500 legértékesebb vállalat közül, és elég jól alakulnak a számaik. Igaz, ez a...

Brazil hullámlovasok
AGRÁR SAROK

Brazil hullámlovasok

A nemzetközi versenyképességre építő stratégia minden időben kifizetődő. Ezt példázza Brazília sertéshús exportjának 6-7 éve tartó szakadatlan,...

2025. április 28.

Az Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Bp., Népfürdő utca 24-26., 8. emelet; "az Erste") EZEN oldalon található adatkezelési tájékoztató ismeretében, a "Mentés" gomb megnyomásával egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az Erste a jelen regisztráció során megadott valamennyi személyes adatomat kezelje abból a célból, hogy az Erste Befektetési Zrt. részemre az általa nyújtott befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos gazdasági reklámot közvetlen üzletszerzés módszerével küldjön, az adatkezelési tájékoztatóban foglalt időtartamig.

A "Mentés" gombra való kattintással továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy az Erste Befektetési Zrt. az Erste Bank Hungary Zrt. (1138 Bp., Népfürdő utca 24-26.; a „Bank”) részére a jelen regisztráció során megadott valamennyi személyes adatomat továbbítsa annak érdekében, hogy a Bank részemre az általa nyújtott pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos gazdasági reklámot közvetlen üzletszerzés módszerével küldjön a Bankoldalon található adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint az ott meghatározott időtartam alatt.

Erste tájékoztatását elfogadom, miszerint Erste a személyes adataimnak feldolgozásával az Idealap Kft.-t bízta meg adatfeldolgozási szerződés keretében.

Ezen felül tudomásul veszem, hogy jelen hozzájárulásomat akár az info@ersteinvestment.hu címre küldött nyilatkozatommal, akár a 06-1-2355-151 telefonszámon az Erste ügyfélszolgálatán, akár személyesen bármelyik Erste bankfiókban bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonhatom.

Rendben