| Gloster | technológia | ||
| Célár: | 748 | Ajánlás: | Eladás |
Jelentős előrelépés az átalakulási folyamatban Frissítettük a Gloster modellünket, ennek eredményeként a célárunkat a korábbi 413,5 forintról 748 forintra emeltük, míg ajánlásunkat a korábbi vételről eladásra változtattuk. A...
Jelentős előrelépés az átalakulási folyamatban
Frissítettük a Gloster modellünket, ennek eredményeként a célárunkat a korábbi 413,5 forintról 748 forintra emeltük, míg ajánlásunkat a korábbi vételről eladásra változtattuk. A részvényárfolyam az elmúlt hónapokban óriási emelkedésen ment kersztül, mostanra jelentősen meghaladva friss célárunkat is.
Májusi elemzésünk óta a legjelentősebb változás, hogy a modellbe beépítésre került az októberben bejelentett autóipari beszállító vállalat felvásárlása. Ez a tranzakció új fejezetet nyit a Gloster csoport életében, hiszen a szoftverfejlesztő vállalat megvásárlásával jelentősen nő a magas hozzáadott értékű szolgáltatások aránya a csoporton belül, ráadásul eddig alig volt export tevékenysége a csoportnak, mostantól viszont a német piac is jelentős lesz a társaság értékesítésében.
Előrejelzésünk szerint idén 800 millió, jövőre pedig 1 milliárd forint körül alakulhat a társaság EBITDA termelő képessége. Középtávon, 2025-től pedig már az 1,7 milliárd forintot közelítheti, de ennek eléréséhez további akvizícióra is szükség van.
A jelen összefoglalót (a továbbiakban: Dokumentum) az Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002; tőzsdetagság: BÉT Zrt.; a továbbiakban: Társaság) készítette. A Társaság felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest, Szabadság tér 9., Tel.: +36 (1) 428 2600, E-mail: info@mnb.hu, Levélcím: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest, honlap: www.mnb.hu) A jelen dokumentumban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a múltbeli teljesítmények, illetve jövőbeli becslések nem nyújtanak garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve. A tőkepiaci és makrogazdasági helyzetet, a befektetések és azok hozamai alakulását olyan tényezők alakítják, melyre a Társaságnak nincs befolyása, a befektető által hozott döntés következményei a Társaságra nem háríthatók át. Jelen Dokumentum alapjául szolgáló befektetési elemzés elkészítéséért a Társaság a kibocsátó Vállalattól díjazásban részesült. A jelen dokumentumban foglaltak – teljes vagy részleges – felhasználása, többszörözése, publikálása, átdolgozása, terjesztése kizárólag a Társaság előzetes írásos engedélyével lehetséges. A jelen dokumentumban foglaltak kiadásuk időpontjában érvényesek. További részletek: Erste Market Dokumentumok – Erste Market oldalon, illetve a Társaság ügyletek előtti tájékoztatásról szóló hirdetményében.
