Az Erste Alapkezelő Zrt. közzététele ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP nettó eszközértékének újraszámításáról (2026.03.13.)
Tisztelt Ügyfelünk!
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014; H-EN-III-49/2026, továbbiakban: Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (ISIN: HU0000707740 „T” sorozat, ISIN: HU0000722442 „T180” sorozat, továbbiakban: Alap) nettó eszközértékei és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékei (árfolyamok) 2026. március 4 napján hibásan kerültek megállapításra.
Az Alapkezelő a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 126 § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az eltérést okozó hibát kijavította és a nettó eszközértékeket újraszámolta.
Az Alap 2026. március 4. napjára vonatkozó befektetési jegyeinek helyes nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó helyes nettó eszközértéke:
|
Alap |
ISIN |
Dátum |
Nettó eszközérték |
Árfolyam |
|
Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap |
HU0000707740 HU0000722442 |
2026.03.04. |
436 629 396,84 EUR 48 641 824,89 EUR |
1,6521 EUR 1,2121 EUR |
Tekintettel arra, hogy 2026. március 4. napján az Alap befektetési jegyei forgalmazásának forgalmazás-teljesítési napja volt, a Kbftv 126.§ (3) bekezdésében rögzített befektetőkkel történő elszámolási eljárás lefolytatása folyamatban van.
Üdvözlettel:
Erste Befektetési Zrt.
Kapcsolódó alapkezelő:
