JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD
ISIN: LU0332401123
16.35 USD
Árfolyam dátuma: 2025.05.28.
| Alapkezelő | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) |
| ISIN | LU0332401123 |
| Fenntarthatóság | 2: ESG-PLUSZ |
| Kategória | Kötvény |
| Kockázat | Magas |
| Időtáv | Hosszútáv |
| Régió | Fejlődő piacok |
| Szektor | Nem besorolt |
| Alap devizaneme | USD |
| Nettó eszközérték | 50 236 USD |
| Indulás | 2008.01.24. |
| Elszámolás | T+3 |
Bemutatás és letölthető dokumentumok
A Részalap célja, hogy elsősorban feltörekvő piacok helyi valutáiban meghatározott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba történő befektetés révén – adott esetben származékos pénzügyi eszközök igénybevételével – a feltörekvő piaci országok kötvénypiacának hozamát meghaladó hozamot érjen el.
A Részalap eszközeinek legalább 67%-át (a pénzeszközöket és pénzeszköz-egyenértékeseket leszámítva) közvetlenül vagy származékos pénzügyi eszközök igénybevételével feltörekvő piaci kormányok vagy kormányzati szervek, vagy valamely feltörekvő piaci országban székhellyel rendelkező, vagy gazdasági tevékenységének meghatározó részét ott kifejtő vállalatok által kibocsátott vagy garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fekteti be. Az ilyen hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bármely valutában meghatározottak lehetnek. Mindazonáltal a Részalap eszközeinek legalább 67%-át a feltörekvő piac helyi valutájában meghatározott, hitelviszonyt megtestesítő eszközökbe fekteti be. A Részalap portfóliója koncentrált.
A Részalap korlátlanul befektethet a befektetésre ajánlottnál rosszabb minősítésű és nem minősített hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, valamint feltörekvő piaci hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba. Nincsenek korlátozások azoknak a hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknak a hitelminősége vagy futamideje tekintetében, amelyekbe a Részalap befektethet.
A Részalap befektetési céljai elérése érdekében származékos pénzügyi eszközökbe fektethet be. Az ilyen eszközök fedezeti célokra is használhatók. Noha ezek az eszközök euróban és amerikai dollárban lehetnek kibocsátottak, kitettséggel rendelkezhetnek azoknak a feltörekvő piaci országoknak a helyi valutáival szemben, amelyekben a Részalap befektet. A Részalap bármely valutában denominált eszközbe befektethet, az árfolyamkockázatot pedig fedezheti.
A Befektetésijegy-osztály referenciaindexe az J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross). A referenciaindex olyan referenciapont, amelyhez a befektetésijegy-osztály teljesítménye mérhető. Előfordulhat, hogy a Részalap portfóliója csak kevéssé hasonlít referencia indexére.
A Részalap eszközeinek legalább 67%-át (a pénzeszközöket és pénzeszköz-egyenértékeseket leszámítva) közvetlenül vagy származékos pénzügyi eszközök igénybevételével feltörekvő piaci kormányok vagy kormányzati szervek, vagy valamely feltörekvő piaci országban székhellyel rendelkező, vagy gazdasági tevékenységének meghatározó részét ott kifejtő vállalatok által kibocsátott vagy garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fekteti be. Az ilyen hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bármely valutában meghatározottak lehetnek. Mindazonáltal a Részalap eszközeinek legalább 67%-át a feltörekvő piac helyi valutájában meghatározott, hitelviszonyt megtestesítő eszközökbe fekteti be. A Részalap portfóliója koncentrált.
A Részalap korlátlanul befektethet a befektetésre ajánlottnál rosszabb minősítésű és nem minősített hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, valamint feltörekvő piaci hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba. Nincsenek korlátozások azoknak a hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknak a hitelminősége vagy futamideje tekintetében, amelyekbe a Részalap befektethet.
A Részalap befektetési céljai elérése érdekében származékos pénzügyi eszközökbe fektethet be. Az ilyen eszközök fedezeti célokra is használhatók. Noha ezek az eszközök euróban és amerikai dollárban lehetnek kibocsátottak, kitettséggel rendelkezhetnek azoknak a feltörekvő piaci országoknak a helyi valutáival szemben, amelyekben a Részalap befektet. A Részalap bármely valutában denominált eszközbe befektethet, az árfolyamkockázatot pedig fedezheti.
A Befektetésijegy-osztály referenciaindexe az J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross). A referenciaindex olyan referenciapont, amelyhez a befektetésijegy-osztály teljesítménye mérhető. Előfordulhat, hogy a Részalap portfóliója csak kevéssé hasonlít referencia indexére.
Kiemelt tartalmunk
Az Erste Market "Befektetési Alapok" aloldalain megjelenített adatokkal kapcsolatban a Hozam Plaza (www.hozamplaza.hu) Jogi Nyilatkozata irányadó.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a website-on található adatok (kiemelten az árfolyamadatok), információk és dokumentumok nem minősülnek hiteles forrásnak, a website-on közzétettek alapján a Társasággal szemben igény nem érvényesíthető, azokért a Társaság felelősséget nem vállal. Hitelesnek minősíthető információk forrása tekintetében érdeklődjön Társaságunk központi ügyfélszolgálatánál!