JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND D (ACC) - EUR
ISIN: LU0289214628
26.26 EUR
Árfolyam dátuma: 2025.06.20.
| Alapkezelő | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) |
| ISIN | LU0289214628 |
| Fenntarthatóság | 2: ESG-PLUSZ |
| Kategória | Részvény |
| Kockázat | Magas |
| Időtáv | Hosszútáv |
| Régió | Európa |
| Szektor | Nem besorolt |
| Alap devizaneme | EUR |
| Nettó eszközérték | 237 227 718 EUR |
| Indulás | 2007.06.25. |
| Elszámolás | T+3 |
Bemutatás és letölthető dokumentumok
A Részalap célja, hogy európai vállalatokkal szembeni kitettségen keresztül hosszútávon tőkenövekedést biztosítson e vállalatok értékpapírjaiba történő közvetlen befektetések, valamint származékos pénzügyi eszközök igénybevétele révén.
A Részalap eszközeinek legalább 67%-át (a pénzeszközök nélkül), vagy közvetlenül, vagy származékos pénzügyi eszközök igénybevételével, valamely európai országban székhellyel rendelkező, vagy gazdasági tevékenységének meghatározó részét ott kifejtő vállalatok tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírjaiba fekteti be.
A befektetés hozamának növelése érdekében a Részalap 130/30 stratégiát alkalmaz, alulértékeltnek vagy vonzónak tekintett értékpapírok közvetlen vásárlásán és túlértékeltnek vagy kevésbé vonzónak tekintett értékpapírok short eladásán keresztül, adott esetben származékos pénzügyi eszközök igénybevételével. A Részalap rendszerint hosszú pozíciókat nettó eszközeinek nagyjából 130%-ig, rövid pozíciókat (származékos pénzügyi eszközök igénybevételével) pedig nettó eszközeinek nagyjából 30%-ig tart fenn, azonban ezek a célértékek a piaci körülmények függvényében változhatnak.
A Részalap befektetési céljai elérése érdekében származékos pénzügyi eszközökbe fektet be. Az ilyen eszközök fedezeti célokra is használhatók.
A Részalap referenciavalutája az euró, azonban a Részalap eszközei ettől eltérő valutákban is jegyezhetők, az árfolyamkockázatot pedig az alap fedezheti.
A Befektetésijegy-osztály referenciaindexe az MSCI Europe Index (Total Return Net). A referenciaindex olyan referenciapont, amelyhez a befektetésijegy-osztály teljesítménye mérhető. Előfordulhat, hogy a Részalap portfóliója csak kevéssé hasonlít referencia indexére."
A Részalap eszközeinek legalább 67%-át (a pénzeszközök nélkül), vagy közvetlenül, vagy származékos pénzügyi eszközök igénybevételével, valamely európai országban székhellyel rendelkező, vagy gazdasági tevékenységének meghatározó részét ott kifejtő vállalatok tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírjaiba fekteti be.
A befektetés hozamának növelése érdekében a Részalap 130/30 stratégiát alkalmaz, alulértékeltnek vagy vonzónak tekintett értékpapírok közvetlen vásárlásán és túlértékeltnek vagy kevésbé vonzónak tekintett értékpapírok short eladásán keresztül, adott esetben származékos pénzügyi eszközök igénybevételével. A Részalap rendszerint hosszú pozíciókat nettó eszközeinek nagyjából 130%-ig, rövid pozíciókat (származékos pénzügyi eszközök igénybevételével) pedig nettó eszközeinek nagyjából 30%-ig tart fenn, azonban ezek a célértékek a piaci körülmények függvényében változhatnak.
A Részalap befektetési céljai elérése érdekében származékos pénzügyi eszközökbe fektet be. Az ilyen eszközök fedezeti célokra is használhatók.
A Részalap referenciavalutája az euró, azonban a Részalap eszközei ettől eltérő valutákban is jegyezhetők, az árfolyamkockázatot pedig az alap fedezheti.
A Befektetésijegy-osztály referenciaindexe az MSCI Europe Index (Total Return Net). A referenciaindex olyan referenciapont, amelyhez a befektetésijegy-osztály teljesítménye mérhető. Előfordulhat, hogy a Részalap portfóliója csak kevéssé hasonlít referencia indexére."
Kiemelt tartalmunk
Aranybánya: a Perpetua Resources 2028-ban újraindítja a termelést Idahóban
A cikk társszerzője: Molnár Péter, az Erste részvénykereskedője
Az Erste Market "Befektetési Alapok" aloldalain megjelenített adatokkal kapcsolatban a Hozam Plaza (www.hozamplaza.hu) Jogi Nyilatkozata irányadó.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a website-on található adatok (kiemelten az árfolyamadatok), információk és dokumentumok nem minősülnek hiteles forrásnak, a website-on közzétettek alapján a Társasággal szemben igény nem érvényesíthető, azokért a Társaság felelősséget nem vállal. Hitelesnek minősíthető információk forrása tekintetében érdeklődjön Társaságunk központi ügyfélszolgálatánál!