BGF Global Allocation E2 EUR

Az Alap célja az, hogy az Ön befektetésével elérhető jövedelmet maximalizálja, a tőke növekedése és az Alap eszközein elért hozamok révén.

Az Alap világszerte összes eszközeinek legalább 70%-át részvényjellegű értékpapírokba (pl. részvényekbe) és tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírokba fekteti be, a szokásos piaci feltételek szerint. A kötvényjellegű értékpapírok közé a kötvények és a pénzpiaci instrumentumok (vagyis a rövid lejáratú adósságpapírok) tartoznak. Tarthat betéteket és pénzeszközöket is.

A fentiek értelmében az eszközosztályok és annak mértéke, hogy az Alap ezekbe milyen mértékben fektet be, megkötések nélkül változhatnak, a piaci feltételek függvényében. Ezek kiválasztása során a befektetési tanácsadó (IA) figyelembe vehet egy összetett referenciaértéket, amely a következőket tartalmazza: S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Year US Treasury (24%) és Citigroup Non- US World Government Bond Index (16%).

A tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírok kibocsátói lehetnek kormányok, kormányzati hatóságok, társaságok és szupranacionális intézmények (pl. a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank), és lehetnek közöttük viszonylag alacsony hitelminősítésű vagy hitelminősítéssel nem rendelkező értékpapírok is.

Az Alap befektethet olyan cégekbe is, amelyek mérete kicsi és amelyek fejlődésük korai szakaszában vannak. Az Alap általában törekszik arra, hogy alulértékelt cégek értékpapírjaiba fektessen be (vagyis amikor azok piaci árfolyama nem tükrözi mögöttes értéküket).

A devizakitettség kezelése céljából az IA használhat befektetési technikákat (ezeken belül szerepelhet pénzügyi származékos instrumentumok (FDI-k) használata) az Alap értékének megvédésére, a teljes értékre vagy egy részére, vagy annak érdekében, hogy az Alap ki tudja használni a devizaárfolyamoknak az Alap által használt alappénznemmel szembeni változásait. Az FDI-k olyan befektetések, amelyek árfolyamai egy vagy több mögöttes eszközön alapulnak.