SocGen USD Garant Note PIMCO GIS Diversified Income Fund 20-24
A PIMCO GIS Diversified Income Fund befektetési alap hatékony eszköz arra, hogy a befektető széleskörű globális hitelpiaci kitettséghez férhessen hozzá. Ezt úgy éri el, hogy főleg vállalatok és fejlődő piacok kötvényeinek, mind piacok, mind pedig lejárat szerint diverzifikált portfóliójába fektet. Az Alap rendelkezik mind nem-dollárban denominált kötvényekkel, mind pedig nem-dollár devizapozíciókkal is.
Az Alap potenciálisan magasabb hozamot nyújtó alternatíva a tisztán kötvényekből álló portfóliókhoz képest, illetve relatíve alacsony korrelációt mutat az amerikai, japán és német államkötvények kamataival. Az Alap származtatott termékekbe is fektethet, illetve próbál minél nagyobb hozamot realizálni a hitelpiaci, hozamgörbe, devizaárfolyam és egyéb makrogazdasági várakozásai segítségével.
Az Alap befektetési stratégiája és kilátásai
Csökkentették relatív kockázatukat a reálisan értékelt befektetésekre, a szektorok és vállalatok közötti relatív értékelési különbözetek kihasználására koncentrálnak. Emellett portfóliójukban csökkentik a magas bétájú, vagy alacsony értékeltségű befektetéseket, emelve a minőséget és a likviditást, hogy lehetőségük legyen minél jobban kihasználni az elsődleges és másodlagos piacon kínálkozó hozamlehetőségeket. A vállalatokat, kiemelten a nem ciklikus szektorban működőeket erősnek látják, ennek ellenére befektetésként csak óvatos, általános típusú hiteltermékeiket preferálják.
2019. november 30-ával a következő főbb mutatószámokkal rendelkezett az alap: Az Alap indulása óta éves 5.94%-os hozammal rendelkezik, 5-éves historikus hozama éves 4.75%. Effektív durationje 5.61 év.
Morningstar értékelés: 5 csillag
További információ a PIMCO GIS Diversified Income Fund alappal kapcsolatban elérhető az alábbi weboldalon:
https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/diversified-income-fund/e-inc
PIMCO alapkezelő
A jelenleg 17 helyen, 2800+ munkavállalóval, 155+ elemzővel és kockázatkezelővel, 260+ portfólió menedzserrel működő Pacific Investment Management (PIMCO) alapkezelőt 1971-ben alapította a "kötvénykirályként" ismert Bill Gross két társával együtt. Az PIMCO úttörőként állt elő aktívan kezelt kötvényportfóliók menedzselésével, és vált mára a világ elsőszámú kötvényalap-kezelőjévé. Az aktív kötvényportfóliókezelés fókuszban tartása mellett valamennyi eszközosztályra kiterjednek portfóliói, úgymint részvények, áruk, ETF-ek, magán- és kockázati tőkealapok stb.
A PIMCO 1.88 trilliárd amerikai dollárnyi kezelt vagyonnal a világ egyik legnagyobb alapkezelője.
A PIMCO jelenleg az Allianz SE tulajdonában van.
