ERSTE 100% Bonus Garant Fair Invest II HUF 22-25
MÖGÖTTES TERMÉK INFORMÁCIÓK
Solactive ERSTE Fair Invest Index VC (.SEFIVC) A Solactive ERSTE Fair Invest Index VC két mögöttes eszköz alkotja: Egy kockázatos részvényportfólió: Solactive ERSTE Fair Invest Index NTR (.SOLEFIN), és Egy pénzpiaci instrumentum: 3...
Solactive ERSTE Fair Invest Index VC (.SEFIVC)
- A Solactive ERSTE Fair Invest Index VC két mögöttes eszköz alkotja:
- Egy kockázatos részvényportfólió: Solactive ERSTE Fair Invest Index NTR (.SOLEFIN), és
- Egy pénzpiaci instrumentum: 3 hónapos Euribor (EURIBOR3M).
- Az eszközök súlya minden Számítási Napon (Calculation Day) meghatározásra kerül a volatilitási cél és 5%-os tűréshatár figyelembevételével:
- Célértéket meghaladó volatilitás esetén a kockázatos portfólió súlya csökken, míg a pénzpiaci befektetés súlya növekszik.
- A volatilitási cél 10%, melyet a 20 és 60 napos volatilitások közül a magasabbra vetítenek a célsúly meghatározásához
- Az index teljesítmény-korrekció értéke éves 4% (AF: adjustment factor)
- Az index indulása: 2021.08.20.
Index honlapja, árfolyamadatok
Szimulált historikus teljesítmény 2022.01.07-i állapot alapján:
|
|
Bevezetéstől |
3 hónap |
1 év |
3 év* |
5 év* |
|
Hozam |
1,05% |
4,34% |
12,40% |
10,15% |
5,67% |
|
Évesített Volatilitás |
11,4% |
10,9% |
10,6% |
10,0% |
9,5% |
*annualizált
Solactive ERSTE Fair Invest Index NTR (.SOLEFIN)
A kockázatos portfólió: Solactive ERSTE Fair Invest Index NTR (.SOLEFIN)
- 50 „fair” részvényből álló egyenlő súlyozású részvényportfólió
- Kiválasztási folyamat:
- Több mint 5000 globális részvény alkotja a részvényuniverzumot;
- Először az ellentmondásos tevékenységek kiszűrésre kerülnek (pl. fegyverek, dohány, gyermekmunka, stb);
- Az Erste saját elemzőcsapata által meghatározott ESGenius 50-es érték alatti részvények kiszűrése;
- 35 legmagasabb szociális, és 15 legmagasabb vállalatvezetési értékkel bíró vállalat kiválasztása.
- Főbb részvénykitettségei között az alábbi vállalatok szerepelnek: Alstom, American Water Works, Applied Materials, ASML, Knorr-Bremse, Linde, Nokia, NVIDIA, NXP Semiconductor, SAP, Schneider Electric, Tele2, Telenor, Vestas Wind Systems
A kockázatos portfólió összetétele:
- Egyedi részvények szerint:
- Országok szerint 2022.01.07-i állapot alapján:
- Szektorok szerint 2022.01.07-i állapot alapján:
- Devizák szerint 2022.01.07-i állapot alapján:
