ERSTE 90% USD Future Invest Garant 21-24
MÖGÖTTES TERMÉK INFORMÁCIÓK
Solactive ERSTE Future Invest Index VC (.SERFIVC) A Solactive ERSTE Future Invest Index VC két mögöttes eszköz alkotja: Egy kockázatos portfólió: Solactive ERSTE Future Invest Index (.SERFI), és Egy pénzpiaci instrumentum: 3 hónapos Euribor...
Solactive ERSTE Future Invest Index VC (.SERFIVC)
- A Solactive ERSTE Future Invest Index VC két mögöttes eszköz alkotja:
- Egy kockázatos portfólió: Solactive ERSTE Future Invest Index (.SERFI), és
- Egy pénzpiaci instrumentum: 3 hónapos Euribor (EURIBOR3M).
- Az eszközök súlya minden Számítási Napon (Calculation Day) meghatározásra kerül a volatilitási cél és 5%-os tűréshatár figyelembevételével:
- Célértéket meghaladó volatilitás esetén a kockázatos portfólió súlya csökken, míg a pénzpiaci befektetés súlya növekszik.
- A volatilitási cél 7%, melyet a 20 és 60 napos volatilitások közül a magasabbra vetítenek a célsúly meghatározásához
- Az index teljesítmény-korrekció értéke éves 2% (AF: adjustment factor)
- Az index indulása: 2019.08.28.
Index honlapja, árfolyamadatok
Fontosabb paraméterek 2021.04.26-i állapot alapján:
|
Bevezetés - annualizált |
YTD |
1Y |
|
|
Teljesítmény |
7.08% |
1.97% |
11.41% |
A kockázatos portfólió: Solactive ERSTE Future Invest Index (.SERFI)
- Az index rendelkezik részvénypiaci kitettséggel, ahol hét ún. megatrendet követ, melyek hosszabb távon a fenntartható globális növekedés kulcsai lehetnek, és ezáltal meghatározhatják a piaci irányokat is.
- Továbbá kötvénypiaci kitettsége is van, mely feltörekvő piacok, és fenntarthatósági elveket szem előtt tartó kibocsátók papírjait tartalmazza.
- Az index az előbb említett kitettségét ETF-ek, (tőzsdén kereskedett alapok) tartásával éri el, ezáltal effektíve több ezer részvényt és kötvényt tartva a portfóliójában, mely nagymértékű diverzifikációt is jelent egyben.
- Az index mögötti 10 ETF állandó súllyal szerepel, melyek
- 60%-ban részvényeket,
- 40%-ban kötvényeket tartanak
- Az index az alábbi ETF-eket tartlmazza:
Az index legnagyobb kitettségei között szerepel az alábbi 20 vállalat:
- Expedia Group Inc - (Demográfiai változások)
- Tripadvisor Inc - (Demográfiai változások)
- Marriot Vacations Worldwide Corp - (Demográfiai változások)
- NVIDIA Corp - (Automatizáció/Robotika)
- Qualcomm Inc - (Automatizáció/Robotika)
- Apple Inc - (Automatizáció/Robotika)
- Intuitive Surgical - (Automatizáció/Robotika)
- Square Inc - (Digitalizáció)
- Fedex Corp - (Digitalizáció)
- Paypal Holdings Inc - (Digitalizáció)
- Novocure - (Egészségügyi innovációk)
- Xylem Inc - (Víz)
- American Water Works Inc - (Víz)
- Veolia Environ SA - (Víz)
- Vestas Wind Systems - (Tiszta energia)
- Iberdrola SA - (Tiszta energia)
- Nextera Energy - (Tiszta energia)
- Tencent Holdings LTD - (Feltörekvő piacok)
- Alibaba Group Holding - (Feltörekvő piacok)
- Samsung Electronics - (Feltörekvő piacok)
