Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. január 14. napjával történő módosításáról
Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdõ u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002, tõzsdetagság: BÉT és Deutsche Börse AG), Üzletszabályzata alapján közzéteszi, hogy a Társaság 2015. január 14. napjával módosítja:
- Díjjegyzék kiegészítését Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok tekintetében
A módosítások az alábbiakra terjednek ki:
1. Az alábbi alapok forgalmazás-teljesítési napja visszaváltás esetén T+5 napról T+3 napra rövidül:
- Erste Stock Hungary Indexkövetõ Részvény Befektetési Alap
- Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap
2. Az alábbi alapok elszámolása vétel esetén T+2 napról T+3-ra változik.
- Erste Stock Global HUF Alapok Alapja
- Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja
- Erste Közép-Európai Részvény Alapok Alapja
3. Az Erste Alpok Tõke- és Hozamvédett Alap beolvadás miatt kikerült a Díjjegyzékekbõl.
4. Az alábbi alapoknak megváltozott az elszámolása (vétel, valamint visszaváltás esetén):
|
ISIN |
Alap név |
Régi elszámolás |
Új elszámolás |
|
LU0513448471 |
ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND EUR |
T+5 napon T+1 napi árfolyamon |
T+4 napon T napi árfolyamon |
|
LU0513447820 |
ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND USD |
T+5 napon T+1 napi árfolyamon |
T+4 napon T napi árfolyamon |
|
LU0513828979 |
ABERDEEN GLOBAL II EMERGING EUROPE BOND FUND |
T+5 napon T+1 napi árfolyamon |
T+4 napon T napi árfolyamon |
|
LU0513834514 |
ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND |
T+5 napon T+1 napi árfolyamon |
T+4 napon T napi árfolyamon |
|
LU0513451269 |
ABERDEEN GLOBAL II EURO HIGH YIELDING FIXED INCOME FUND |
T+5 napon T+1 napi árfolyamon |
T+4 napon T napi árfolyamon |
|
LU0513839588 |
ABERDEEN GLOBAL II EURO SHORT TERM BOND FUND |
T+5 napon T+1 napi árfolyamon |
T+4 napon T napi árfolyamon |
|
LU0513460179 |
ABERDEEN GLOBAL II EUROPEAN CONVERTIBLES BOND FUND |
T+5 napon T+1 napi árfolyamon |
T+4 napon T napi árfolyamon |
|
LU0513837459 |
ABERDEEN GLOBAL II MULTI ASSET ASIA PACIFIC FUND |
T+5 napon T+1 napi árfolyamon |
T+4 napon T napi árfolyamon |
|
LU0513837707 |
ABERDEEN GLOBAL II MULTI ASSET ASIA PACIFIC FUND EUR |
T+5 napon T+1 napi árfolyamon |
T+4 napon T napi árfolyamon |
|
LU0304241077 |
ABERDEEN GLOBAL II STERLING BOND FUND |
T+5 napon T+1 napi árfolyamon |
T+4 napon T napi árfolyamon |
|
LU0513831411 |
ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND |
T+5 napon T+1 napi árfolyamon |
T+4 napon T napi árfolyamon |
|
LU0513445964 |
ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR SHORT TERM BOND FUND |
T+5 napon T+1 napi árfolyamon |
T+4 napon T napi árfolyamon |
|
ISIN |
Alap név |
Vétel |
Visszaváltás |
|
HU0000704549 |
ABERDEEN DIVERSIFIED GROWTH ALAPOK ALAPJA |
T+2 napon T+1 napi árfolyamon |
T+6 napon T+1 napi árfolyamon |
|
HU0000711080 |
ABERDEEN EURÓ VÁLLALATI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA |
T+2 napon T+1 napi árfolyamon |
T+6 napon T+1 napi árfolyamon |
|
HU0000711072 |
ABERDEEN FELTÖREKVÕ PIACI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA |
T+2 napon T+1 napi árfolyamon |
T+6 napon T+1 napi árfolyamon |
|
HU0000709209 |
ABERDEEN LATIN-AMERIKA RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA |
T+2 napon T+1 napi árfolyamon |
T+6 napon T+1 napi árfolyamon |
Üdvözlettel,
Erste Befektetési Zrt.
Kapcsolódó alapkezelők:
