Budapest Alapkezelő Zrt. tájékoztatása
Tisztelt Ügyfeleink!
A Budapest Alapkezelõ Zrt. tájékoztatja a tisztelt befektetõket, hogy a mai napon megkapta,a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete határozatát (PSZÁF H-KE-III-572/2013 2013.09.26.), a Budapest Ingatlan Alapok Alapja Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának és az „IL” sorozatú befektetési jegyek elkülönítése kapcsán szükséges módosításról.
A függõ helyzet mielõbbi felszámolása érdekében az Alapkezelõ döntött az eszközök elkülönítésérõl és a forgalmazás újraindításáról.
A mai naptól az Alap nettó eszközértékének számítása az elkülönítés szerint mûködik, azaz a mai napon (a 2013.09.27-re) számolt nettó eszközértékben szétválasztásra kerül az Alap „A” és „IL” sorozata. Az „IL” sorozat elemei:
Biggeorge’s-NV 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap; ISIN: HU0000706049
FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap; ISIN: HU0000706031
Nap Ingatlanfejlesztõ Alap; ISIN: HU0000706981
A Budapest Ingatlan Alapok Alapja nettó eszközértéke (vagyona) –- 2013.09.27-én 893 296 234 Ft.
Az alap két sorozatra osztása a két eszközérték aránya alapján történik, ami 75,26 % és 24,74%
Budapest Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozata 672 320 829 Ft vagyonnal rendelkezik.
Budapest Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozata 220 975 405 Ft vagyonnal rendelkezik.
Az eszközök elkülönítése alapján a Forgalmazók 2013. október 1-ején végrehajtják az Budapest Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozat jegyeinek jóváírását és a kapcsolódó beállításokat a befektetõk értékpapírszámláin, ezt követõen 2013. október 2-tõl a Budapest Ingatlan Alapok Alap („A” sorozat) forgalmazása a forgalmazó helyeken újra elindul.
Az engedélyezett módosítások hatályba lépése:
- „IL” sorozat: 2013. szeptember 30-a;
- Befektetési politika, kockázati tényezõk, az alapot terhelõ díjak, illetve a befektetési alap megszûnését kiváltó körülmények rész: 2013. november 4-e.