Budapest Alapkezelő Zrt. tájékoztatása
A Budapest Alapkezelõ Zrt. tájékoztatja a tisztelt befektetõket, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a következõ napokban engedélyezi a Budapest Ingatlan Alapok Alapja Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának módosítását, amely lehetõvé teszi, hogy a Budapest Alapkezelõ Zrt. – a jogszabályi változásoknak (Batv. 103. §) és az ügyfelek közötti egyenlõ elbánás elvének megfelelõen – a Budapest Ingatlan Alapok Alapja portfóliójában elkülöníthesse a nehezen értékesíthetõ, úgynevezett illikvid eszközöket és egy illikvid „IL” sorozatot hozzon létre. Ennek megfelelõen a Budapest Ingatlan Alapok Alapja forgalmazása a forgalmazó helyeken 2013. szeptember 24-étõl felfüggesztésre kerül. Az alapkezelõ arra törekszik, hogy a forgalmazás a lehetõ legrövidebb idõn belül újra elinduljon.
Illikvidnek minõsül az a befektetés (eszköz), amely az adott piaci körülmények között nem, vagy a piaci forgalom jelentõs visszaesése miatt csak aránytalanul nagy veszteséggel lenne értékesíthetõ, figyelembe véve a befektetési jegyek visszaváltási szabályait. A Budapest Alapkezelõ Zrt. az elmúlt években nagyon komoly portfolió tisztítást hajtott végre annak érdekében, hogy a Budapest Ingatlan Alapok Alapja likviditását biztosítsa. Az alap mérete a válság kirobbanása elõtti 34 milliárd forintról mára kevesebb, mint 1 milliárd forintra csökkent, portfoliójának több mint 70%-a pedig könnyen pénzzé tehetõ, úgynevezett likvid eszközökben (pl. bankbetétekben, pénzpiaci alapokban stb.) van. A portfólió fennmaradó részét kitevõ ingatlan alapok befektetési jegyeit azonban csak nagyon hosszú idõ alatt, aránytalanul nagy vesztességgel lehetne értékesíteni. Ezért szükséges az alap vagyonának kettéosztása illikvid sorozat indításával, a jogszabályokkal összhangban, és az ügyfelek közötti egyenlõ elbánás elvének betartása mellett.
A Budapest Alapkezelõ Zrt. a Budapest Ingatlan Alapok Alapja módosított kezelési szabályzatának megfelelõen az alap vagyonát ezután két részre osztja:
- Budapest Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat
- Budapest Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozat.
A Budapest Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozata fogja tartalmazni az alap vagyonának likvid, bankbetétekbõl és állampapírokból álló eszközeit, amelyek bármikor értékesíthetõek. Így ezen sorozat befektetési jegyei bármikor hozzáférhetõk a befektetõk számára.
A Budapest Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozata fogja tartalmazni az alap vagyonának illikvid eszközeit, amelyek csak korlátozottan, egyáltalán nem, vagy csak jelentõs árfolyamveszteség árán értékesíthetõek. Az „IL” sorozat befektetési jegyei azok likviddé válásáig a jogszabályok szerint nem fogalmazhatók, azokat a befektetõk visszaváltani nem tudják. A Budapest Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozatában található befektetések, amint újra likviddé válnak, az „A” sorozatú befektetési jegyek formájában jóváíródnak a befektetõk számára. Az IL sorozatba kerülõ eszközök a következõk: NAP Ingatlanfejlesztõ Befektetési Alap, Biggeorge's-NV 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap, Firstfund Ingatlan Befektetési Alap
Az illikvid eszközök mértéke az Alap nettó eszközértékében 2013. szeptember 19-én 24.62%.
A befektetõk a Budapest Ingatlan Alapok Alapja „A” és „IL” sorozatba kerülõ vagyon mindenkori arányáról/mértékérõl tájékozódhatnak a Budapest Alapkezelõ és a Budapest Bank honlapján.
Budapest Alapkezelõ Zrt.