Közzététel az ING (L) RENTA FUND befektetőinek

Tisztelt Ügyfeleink!

Mint az ING (L) Renta alapok forgalmazója, tájékoztatjuk Önöket az ING (L) Renta Fund alapokkal kapcsolatos változásokról:

Az ING (L) Renta Fund SICAV (átruházható értékpapírokba kollektív alapon befektetõ vállalkozás) Igazgatósága az alábbi döntésekrõl tájékoztatja a tisztelt befektetõket:

1. Az ún.“Swinging Single Pricing” (SSP) árazási mechanizmus alkalmazásáról a Tájékoztató III. részének IX. fejezetében. Amennyiben a részalap alkalmazza az SSP árazást, az érintett részalapra vonatkozó ún. részalapok egyedi tájékoztatója rész is kiegészítésre kerül az alábbi információval.

 A nagyobb vételi vagy eladási tranzakciók a részalap vagyonának jelentõs mértékû változását okozhatják, ezért ha a napi tranzakciók mértéke eléri a SICAV Igazgatóságnak döntése szerint meghatározott nettó napi mozgásra vonatkozó mértéket, a Swinging Pricing árazási mechanizmus kerül alkalmazásra, annak érdekében, hogy az alapban továbbra is befektetõként maradó ügyfelek érdekei ne sérüljenek. Az érintett részalap a következõ: “ING (L) Renta Fund Global High Yield”.

2. döntés született az ún. “Értékelési Nap”  fogalmának Tájékoztató III. részének IX. fejezetében történõ bevezetésérõl: eszerint az “Értékelési Nap” egy olyan banki nap, amelyet megelõzõ napon nincsenek zárva, vagy felfüggesztve azok a piacok, tõzsdék, ahol a részalap vagyonának jelentõs része befektetésre került.

A 2009 áprilisi dátummal módosított tájékoztató a Kibocsátó székhelyén, valamint a Kibocsátó által pénzügyi szolgáltatásokkal megbízott bankoknál érhetõ el.

A z eredeti közzétételt ide kattintva érhetik el.

ING (L) Renta Fund Igazgatósága

2009. március 24.