Megváltozott az ING Lux alapok elszámolása
2008.04.14. 09:46
Az új elszámolás rendje a következõképpen alakul:
ING EUR, USD alapú alapok
- Vétel: T+1 napi árfolyamon a T+5 napon teljesül. Az értékpapírok a T+5. napon jelennek meg a számlán.
- Eladás: T+2 napi árfolyamon a T+5 napon teljesül. Az értékpapírok ellenértéke a T+5. napon jelenik meg a számlán.
ING USD alapú alapok közül a Greater China, New Asia és a Renta Fund Asia alapok
- Vétel: T+2 napi árfolyamon a T+6 napon teljesül. Az értékpapírok a T+6. napon jelennek meg a számlán.
- Eladás: T+3 napi árfolyamon a T+6 napon teljesül. Az értékpapírok ellenértéke a T+6. napon jelenik meg a számlán.
ING JPY alapú alapok
- Vétel: T+2 napi árfolyamon a T+6 napon teljesül. Az értékpapírok a T+6. napon jelennek meg a számlán.
- Eladás: T+3 napi árfolyamon a T+6 napon teljesül. Az értékpapírok ellenértéke a T+6. napon jelenik meg a számlán.