Szűrés
A Beolvadó alapok, illetve az Átvevő alap esetén az eszközkategóriák, melyekbe az alapok befektethetnek azonosak, befektetési politikájuk hasonló, azonban a maximális közvetett részvénykitettség mértékében, így kockázati szintekben különböznek. Figyelembe véve a Beolvadó alapok és az Átvevő alap hasonló befektetési politikáját, az Egyesülés az Átvevő alap befektetőit nem érinti hátrányosan, a Beolvadó alapok befektetési jegy tulajdonosai pedig, amennyiben nem élnek a visszaváltás lehetőségével, egy magasabb kockázatú befektetési alap befektetőivé válhatnak. A maximális közvetett részvénykitettség a YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja esetében 10%, a YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja esetében 30%, míg az Átvevő alap esetében 50%. Felhívjuk a Beolvadó alapok befektetőinek figyelmét, hogy a magasabb közvetett részvénykitettség magasabb kockázatot hordoz magában. Tájékoztatjuk a Beolvadó alapok befektetőit, hogy az Átvevő alap folyó költségei magasabbak, mint a Beolvadó alapok folyó költségei.
A Beolvadó alapok és az Átvevő alap befektetési jegyeinek vételére és visszaváltására 2021. július 14. 16:30-ig van lehetőség, tekintettel arra, hogy a Beolvadó alapok és az Átvevő alap befektetési jegyeinek forgalmazása 2021. július 15. és 2021. július 21. között felfüggesztésre kerülnek. A Beolvadó alapok és az Átvevő alap visszaváltása egyaránt díjmentes. Azoknak az Ügyfeleknek, akik az egyesülésben részt kívánnak venni, nincs teendőkük az egyesüléssel kapcsolatban. Az Átvevő alap forgalmazása 2021. július 22-én indul újra.
Az Erste Alapkezelő Zrt. közleményét az egyesülésről erről a linkről töltheti le.
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan bármilyen kérdése felmerül, kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz a +36-1-235-5151-es telefonszámon.